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华安兴安优选一年混合A(011738)

2022-07-01     0.9885-0.3528%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,169,967.6375,918,031.5644,869,165.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,574,326,134.941,718,395,002.811,584,245,019.12
期末单位基金资产净值(元)0.981.091.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00