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华安兴安优选一年混合A(011738)

2024-03-28     0.92450.6532%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-30,297,406.67-16,167,773.43-6,719,361.39-16,996,513.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-50,919,706.550.00-20,639,169.270.00
单位基金可分配净收益(元)-0.050.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)907,388,288.73950,301,126.291,047,623,219.031,135,260,720.33
期末单位基金资产净值(元)0.950.940.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.990.001.510.00
基金累计净值增长率(%)-5.310.00-1.930.00