主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -30,297,406.67 | -16,167,773.43 | -6,719,361.39 | -16,996,513.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -50,919,706.55 | 0.00 | -20,639,169.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 907,388,288.73 | 950,301,126.29 | 1,047,623,219.03 | 1,135,260,720.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -1.99 | 0.00 | 1.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -5.31 | 0.00 | -1.93 | 0.00 |