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华夏兴源稳健一年持有混合A(011743)

2024-03-27     0.9556-0.4376%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,403,782.13-10,853,600.1612,407,107.853,649,820.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-27,294,934.670.00-5,230,461.410.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)616,465,602.33667,197,477.76737,370,757.90852,119,552.96
期末单位基金资产净值(元)0.960.970.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.790.002.880.00
基金累计净值增长率(%)-4.240.00-0.700.00