主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,403,782.13 | -10,853,600.16 | 12,407,107.85 | 3,649,820.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -27,294,934.67 | 0.00 | -5,230,461.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 616,465,602.33 | 667,197,477.76 | 737,370,757.90 | 852,119,552.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.79 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -4.24 | 0.00 | -0.70 | 0.00 |