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平安鑫瑞混合A(011761) - 搜狐基金
平安鑫瑞混合A(011761)
2025-07-29
1.0732
-0.0466%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,962,175.51 | 1,284,980.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,920,969.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 158,920,479.07 | 145,486,963.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.56 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |