主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,681,712.19 | 1,322,447.10 | 330,353.54 | 412,208.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,307,257.55 | 0.00 | -2,946,542.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 85,379,001.23 | 65,479,621.75 | 62,357,786.89 | 43,626,311.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 3.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.34 | 0.00 | -5.69 |