行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银高端制造混合A(011765)

2022-05-20     0.85250.8160%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,974,060.192,683,873.56-46,686.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,706,964.9187,970,195.94112,227,433.49
期末单位基金资产净值(元)0.861.101.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00