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兴银高端制造混合C(011766)

2022-12-02     0.8422-0.2842%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,395,414.16-4,934,531.04-1,959,992.921,421,767.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,224,603.180.001,676,432.90
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,345,357.5740,363,896.7639,221,534.8755,382,048.19
期末单位基金资产净值(元)0.830.930.851.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.860.0010.06
基金累计净值增长率(%)0.00-7.400.0010.06