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兴银高端制造混合C(011766)

2024-02-22     0.67341.6453%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,658,793.59-2,495,529.23-88,520.63-772,994.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,443,372.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,199,381.0927,018,071.2532,266,508.4933,044,000.51
期末单位基金资产净值(元)0.700.750.880.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-12.100.00