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富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)

2024-05-24     1.0092-0.1385%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,344.87-333,310.52-665,254.64578,737.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,305,931.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,442,005.9675,994,083.2082,850,495.4998,987,378.91
期末单位基金资产净值(元)1.000.970.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.30