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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

2022-08-11     0.91460.8379%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,375,572.44-98,309.371,618,718.89580,863.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,975,783.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)143,010,743.39144,752,896.76160,352,593.01155,275,706.27
期末单位基金资产净值(元)0.960.890.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.220.00