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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

2023-09-21     0.9102-0.5898%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)138,894.07-1,774,762.44-3,838,063.38-1,397,334.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,565,865.56113,802,120.42119,600,842.47122,992,214.95
期末单位基金资产净值(元)0.900.940.910.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00