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格林鑫悦一年持有期混合A(011775)

2024-07-23     0.8434-1.4144%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,629,384.46317,979.40-369,967.97-587,355.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,713,970.1181,510,367.0482,920,640.7092,056,217.92
期末单位基金资产净值(元)0.860.890.870.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00