主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -229.48 | 440.66 | -228.54 | 482.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,965.55 | 0.00 | -1,684.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,963.56 | 22,710.05 | 11,495.62 | 14,667.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.84 | 0.00 | -1.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.54 | 0.00 | -5.04 |