0.0317% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,101.29 | 1,206,976.48 | 336,933.81 | 659,375.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,270,157.54 | 0.00 | -3,037,150.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,233,677.65 | 47,808,453.99 | 48,342,985.93 | 48,007,973.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.65 | 0.00 | -0.17 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.40 | 0.00 | -5.95 |