0.1810% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 619,037.04 | 1,068,797.83 | 2,198,212.48 | 118,349.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,988,035.99 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,538,389.01 | 171,759,696.32 | 171,130,229.86 | 205,998,901.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.55 | 0.00 |