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财通安华混合发起C(011812)

2023-05-26     0.93150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)118,349.37-8,781,030.831,640,829.181,424,499.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,645,449.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,998,901.48204,645,632.44209,359,992.19283,163,560.70
期末单位基金资产净值(元)0.940.940.940.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.250.000.00