主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 118,349.37 | -8,781,030.83 | 1,640,829.18 | 1,424,499.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,645,449.25 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 205,998,901.48 | 204,645,632.44 | 209,359,992.19 | 283,163,560.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.25 | 0.00 | 0.00 |