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恒越优势精选混合(011815)

2024-11-11     0.64254.3528%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-10,321,433.65-23,743,275.35-15,013,654.99-46,140,463.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-240,823,339.230.00-199,107,047.37
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.690.00-0.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,303,781.01184,622,020.08220,110,877.56187,099,704.54
期末单位基金资产净值(元)0.560.530.560.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.990.00-14.76
基金累计净值增长率(%)0.00-47.140.00-41.92