主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,013,654.99 | -46,140,463.71 | -45,679,404.88 | 13,186,100.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -199,107,047.37 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 220,110,877.56 | 187,099,704.54 | 204,135,109.19 | 272,245,223.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.76 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -41.92 | 0.00 | 0.00 |