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恒越优势精选混合(011815) - 搜狐基金
恒越优势精选混合(011815)
2024-11-11
0.64254.3528%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -10,321,433.65 | -23,743,275.35 | -15,013,654.99 | -46,140,463.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -240,823,339.23 | 0.00 | -199,107,047.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.69 | 0.00 | -0.62 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 160,303,781.01 | 184,622,020.08 | 220,110,877.56 | 187,099,704.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.99 | 0.00 | -14.76 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -47.14 | 0.00 | -41.92 |