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融通多元收益一年持有期混合(011816)

2024-04-22     0.9979-0.8938%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)798,489.80-2,796,633.29-1,383,878.41-611,827.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,509,149.490.00-552,773.13
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,862,416.0330,339,205.2932,201,685.9439,469,983.32
期末单位基金资产净值(元)1.010.960.981.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.480.001.49
基金累计净值增长率(%)0.00-3.720.003.38