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融通多元收益一年持有期混合(011816)

2022-01-28     1.0155-0.1279%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-31
基金本期净收益(元)7,083,719.77
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)360,264,146.74
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00