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融通多元收益一年持有期混合(011816)

2023-01-20     1.03710.6112%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-690,222.92-5,104,607.024,829,240.23690,924.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,827,522.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,798,095.14114,291,747.53361,964,926.00354,684,329.36
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.080.00