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中金新璟3个月(011890) - 搜狐基金
中金新璟3个月(011890)
2025-06-19
1.0626
0.0188%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 12,276,325.86 | 14,804,800.04 | 18,080,557.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,909,096.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,369,334,704.28 | 1,333,603,343.67 | 1,324,887,997.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 |