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中金新璟3个月定期开放债券(011890)

2023-05-26     1.0157-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)10,538,291.779,670,415.8618,434,715.8016,057,318.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,811,521,872.912,055,217,048.772,337,586,585.522,015,205,045.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00