0.2778% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,945,151.69 | 25,507,356.65 | 17,216,897.03 | 15,342,978.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 23,156,705.74 | 0.00 | -16,488,520.30 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.64 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,547,579.51 | 41,867,660.86 | 83,968,052.71 | 75,027,216.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.23 | 1.16 | 1.07 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 108.88 | 0.00 | 90.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 122.77 | 0.00 | 6.65 | 0.00 |