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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)

2025-03-27     0.5313-0.4870%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)5,056,555.42-5,840,774.53-7,630,318.40-3,492,573.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-59,903,848.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,044,411.4675,200,062.9275,059,278.4977,478,463.32
期末单位基金资产净值(元)0.560.600.560.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-44.390.00