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恒越短债债券A(011919)

2024-03-28     1.07920.0093%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,405,100.452,314,938.265,684,744.382,643,701.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,979,211.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,591,878.37328,754,353.18355,519,546.11416,893,007.52
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.700.00