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华夏时代前沿一年持有混合A(011930)

2022-09-30     0.7572-2.2337%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-182,427,774.27-68,964,329.8035,581,614.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-306,193,505.730.0020,575,577.02
单位基金可分配净收益(元)-0.130.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,997,047,469.571,849,690,263.472,304,331,501.20
期末单位基金资产净值(元)0.870.811.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-14.060.000.90
基金累计净值增长率(%)-13.290.000.90