主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -120,828,912.08 | -18,561,945.96 | 23,427,635.65 | 43,377,844.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -293,511,790.01 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,377,054,308.15 | 1,523,285,952.17 | 1,690,780,897.48 | 1,815,492,247.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.79 | 0.00 |