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建信泓利一年持有期债券(011942)

2022-11-25     1.02620.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-9,197,627.9525,305,414.7914,523,375.4441,643,758.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,685,574.880.0041,724,431.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)642,406,460.78977,892,508.641,634,947,099.251,603,290,635.79
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.720.003.58
基金累计净值增长率(%)0.004.330.003.58