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农银汇理金盛债券(011968)

2024-02-20     1.02370.0978%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)53,155,814.6369,945,165.8193,004,281.2132,185,004.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,609,458.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,126,668,406.469,443,845,788.467,833,222,706.217,450,233,165.24
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.840.00