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建信港股通精选混合C(011970)

2022-06-29     1.0421-3.1055%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-884,008.72-316,922.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)33,131,396.0835,383,364.46
期末单位基金资产净值(元)0.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00