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东财中证银行指数A(011971)

2024-07-15     1.06560.8422%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-582,743.58-1,289,708.99823,180.46-56,541.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,948,282.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,037,064.2840,357,112.9941,093,510.5640,133,837.27
期末单位基金资产净值(元)0.960.880.930.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.98