-0.4534% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,311.70 | -46,646.16 | 4,919,513.93 | 1,746,449.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,671,911.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,989,545.76 | 35,680,767.92 | 34,255,878.41 | 31,730,149.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.30 | 1.34 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.08 | 0.00 |