行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财中证银行指数A(011971)

2023-12-05     0.8641-1.3810%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)823,180.46-56,541.90-342,942.54110,592.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,948,282.550.00-5,165,388.58
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,093,510.5640,133,837.2739,563,135.3241,813,904.41
期末单位基金资产净值(元)0.930.890.870.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.020.00-3.29
基金累计净值增长率(%)0.00-10.980.00-11.00