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新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)

2024-07-19     1.03730.0193%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)56,141.66122,347.1954,913.869,107.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00153,441.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,819,338.417,398,902.5012,426,523.301,648,999.89
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.800.00