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永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

2024-11-29     1.14620.1573%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)3,830,433.041,383,721.951,627,689.612,543,618.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00612,475.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)343,370,212.37147,289,646.07196,365,855.6192,822,710.84
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.53