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永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 搜狐基金
永赢中债3-5年政金债指数C(011984)
2024-11-29
1.14620.1573%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 3,830,433.04 | 1,383,721.95 | 1,627,689.61 | 2,543,618.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,475.41 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 343,370,212.37 | 147,289,646.07 | 196,365,855.61 | 92,822,710.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |