行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

2022-12-06     1.0430-0.1627%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)9,318.446,814.033,962.060.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,968.770.000.01
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,848,961.3289,586.8988,865.5512.11
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.450.000.92
基金累计净值增长率(%)0.002.380.000.92