主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,343.90 | -5,143.04 | -5,279.65 | -18,382.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,168.76 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 117,949.06 | 126,725.85 | 135,847.76 | 199,072.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.10 |