行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)

2022-11-30     0.9112-0.3500%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-26,446,916.46-2,518,286.531,090,513.4819,315,191.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,878,704.840.0019,320,774.61
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,129,607.47962,820,771.70970,155,572.381,001,080,630.45
期末单位基金资产净值(元)0.930.991.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.840.002.72
基金累计净值增长率(%)0.00-1.220.002.72