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汇安泓利一年持有期混合A(011991)

2023-06-05     0.9437-0.1798%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)4,589,563.65-22,099,848.59-6,402,284.62-5,298,012.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)363,964,469.64387,673,459.92429,719,553.93508,997,899.42
期末单位基金资产净值(元)0.960.950.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00