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汇安泓利一年持有期混合A(011991)

2024-07-22     0.92330.0217%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,153,726.00-3,174,768.68-15,569,859.11-6,152,398.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-30,562,887.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)244,781,629.55257,897,056.58273,810,302.36296,290,211.84
期末单位基金资产净值(元)0.920.910.910.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-9.340.00