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汇安泓利一年持有期混合C(011992)

2022-11-25     0.9526-0.2095%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,892,352.65-4,984,228.16-1,788,588.9412,823,318.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,825,045.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)362,606,628.40425,977,436.19558,458,245.46577,796,675.65
期末单位基金资产净值(元)0.971.001.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.45