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汇安泓利一年持有期混合C(011992)

2024-02-27     0.90050.0556%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,883,760.92-5,530,657.89-2,976,833.143,582,802.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-21,251,999.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)232,765,692.15254,144,506.09284,160,029.82311,337,597.83
期末单位基金资产净值(元)0.900.910.930.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.620.00