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中泰星宇价值成长混合A(012001)

2024-06-21     0.70740.2267%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-97,276,898.01-103,552,980.38-39,273,639.5517,028,599.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-415,089,855.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,578,884,285.991,213,733,060.001,387,360,002.901,269,010,080.05
期末单位基金资产净值(元)0.710.750.850.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.480.000.00