行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银安泽混合A(012019)

2023-09-26     1.03250.2135%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)2,036,954.501,554,265.67-1,141,198.74-882,244.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)842,524.920.00-1,277,022.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,182,016.3061,957,465.5062,214,077.7649,334,905.39
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.030.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.150.003.130.00
基金累计净值增长率(%)7.640.003.350.00