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国投瑞银安智混合C(012022)

2022-05-25     1.0033-0.0498%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-86,039.36296,324.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00514,612.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)122,866,313.7191,029,497.53
期末单位基金资产净值(元)1.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.25
基金累计净值增长率(%)0.001.25