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光大保德信安阳一年持有期混合A(012027)

2022-07-04     1.01380.0691%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,812,256.1910,929,944.5825,160,632.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)708,172,261.64728,303,178.93693,059,606.41
期末单位基金资产净值(元)1.001.061.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00