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光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)

2023-09-28     1.01240.0989%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-6,660,495.41-443,506.86-23,596,767.792,396,416.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,575,285.010.0044,755.290.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,358,348.13239,460,615.04317,143,055.92379,011,247.01
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.330.00-5.030.00
基金累计净值增长率(%)1.340.000.010.00