主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,660,495.41 | -443,506.86 | -23,596,767.79 | 2,396,416.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,575,285.01 | 0.00 | 44,755.29 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 180,358,348.13 | 239,460,615.04 | 317,143,055.92 | 379,011,247.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.33 | 0.00 | -5.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.34 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |