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光大保德信纯债债券A(012031)

2024-06-21     1.0556-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,321,817.7028,293,550.929,280,057.2216,812,745.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0044,428,084.180.0036,193,164.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,016,273,431.68889,351,804.81953,692,476.66940,751,665.27
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.600.002.41
基金累计净值增长率(%)0.006.800.005.58