0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,050,968.28 | 7,290,608.78 | 27,673,318.99 | 9,687,965.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,540,972.60 | 0.00 | 69,602,520.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 393,701,389.53 | 587,595,138.08 | 2,569,681,512.65 | 1,106,528,805.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.41 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.48 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |