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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)

2024-06-17     0.7169-0.5411%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-25,200,869.68-42,223,959.04-26,972,778.7017,602,564.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-16,919,777.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)288,091,265.94328,337,557.26349,373,572.85355,727,652.02
期末单位基金资产净值(元)0.770.880.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.54