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申万菱信乐道三年持有期混合(012051)

2024-03-28     0.77322.4785%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-42,223,959.04-26,972,778.706,235,288.2211,367,276.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,337,557.26349,373,572.85355,727,652.02366,189,998.38
期末单位基金资产净值(元)0.880.930.950.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00