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中加喜利回报混合C(012072) - 搜狐基金
中加喜利回报混合C(012072)
2025-06-13
1.0377
-0.4509%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 3,014,572.56 | -622,516.34 | 1,758,247.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,075,821.90 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 35,070,898.57 | 43,163,540.84 | 45,106,209.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 |