主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -789,744.28 | -234,592.03 | -148,835.64 | -1,788,084.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,665,786.26 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 90,275,397.34 | 94,068,866.15 | 104,565,091.73 | 117,398,405.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.37 |