0.0573% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,949,884.76 | -22,666,533.75 | -1,239,156.09 | 445,758.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,987,436.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 812,944,370.43 | 947,078,060.75 | 1,100,044,549.94 | 1,342,070,481.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |