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易方达悦夏一年持有期混合A(012077)

2022-09-30     1.0170-0.1080%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)33,160,066.6513,515,670.2992,841,367.1836,787,352.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)68,141,986.830.0092,841,367.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,472,313,656.628,964,786,096.229,076,041,922.788,961,978,867.76
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.480.001.490.00
基金累计净值增长率(%)1.980.001.490.00