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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)

2024-06-13     1.0051-0.0497%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,344,441.66-4,690,404.094,625,583.4711,776,653.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-9,201,233.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)623,529,774.41689,816,285.92761,052,154.13867,926,196.50
期末单位基金资产净值(元)1.000.990.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.70
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.05