-0.3600% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,711,833.33 | 4,625,583.47 | 11,776,653.95 | 2,438,019.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -9,829,339.26 | 0.00 | -9,201,233.90 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 689,816,285.92 | 761,052,154.13 | 867,926,196.50 | 965,519,454.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.34 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.40 | 0.00 | -1.05 | 0.00 |