行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088)

2022-09-23     0.9649-0.6077%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-14,862,632.47-11,066,794.1021,781,831.0911,452,571.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-21,763,779.130.00-13,582,280.090.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,369,589,713.481,343,389,377.761,377,771,212.521,389,123,604.50
期末单位基金资产净值(元)0.980.970.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.590.00-0.980.00
基金累计净值增长率(%)-1.560.00-0.980.00