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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107) - 搜狐基金
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)
2024-12-06
0.80371.0562%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -38,601,580.57 | -29,909,965.27 | -55,689,793.88 | -12,794,765.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 763,825,706.37 | 703,737,884.32 | 883,906,467.63 | 987,221,746.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.63 | 0.67 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |