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泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)

2024-12-06     0.80371.0562%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-38,601,580.57-29,909,965.27-55,689,793.88-12,794,765.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)763,825,706.37703,737,884.32883,906,467.63987,221,746.58
期末单位基金资产净值(元)0.760.630.670.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00