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泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)

2023-02-03     0.90880.4310%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-2,191,234.09-3,582,962.23-6,218,758.57-2,613,656.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-10,734,817.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,218,507.0467,871,783.7978,963,942.2773,556,348.92
期末单位基金资产净值(元)0.810.760.880.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.970.00