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兴全恒裕债券C(012118)

2024-04-19     1.13780.0352%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)70,373,722.3519,523,151.5119,405,269.7115,674,082.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)51,063,199.660.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,788,588,799.941,881,434,302.532,203,626,618.352,076,892,582.37
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.810.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.210.000.000.00