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兴全恒裕债券C(012118)

2021-12-01     1.05050.0095%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)56,375.511,097.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,615,605.582,333,138.29
期末单位基金资产净值(元)1.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00