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博道盛彦混合A(012124)

2024-02-27     0.71201.5547%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,441,227.94-3,916,397.80-9,602,283.16106,008.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-66,555,042.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)236,992,670.27255,773,160.34278,898,412.46305,895,732.60
期末单位基金资产净值(元)0.740.770.810.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.270.00