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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)

2024-04-12     1.01850.1081%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)7,691,815.368,663,699.856,011,274.573,608,013.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,051,999.531,020,868,289.911,015,785,586.25459,752,545.84
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00