0.9697% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -521,904.80 | 4,827,555.95 | 1,388,733.28 | 4,231,802.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 834,443.95 | 0.00 | 1,292,726.05 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,730,963.23 | 68,460,545.46 | 85,248,677.12 | 113,550,026.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1.15 |