0.0752% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,097,656.35 | 6,229,493.03 | 8,043,051.08 | 7,509,858.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,736,674.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 164,691,021.89 | 205,115,944.43 | 225,572,168.97 | 244,081,395.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.24 | 1.23 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |