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财通资管健康产业混合A(012159) - 搜狐基金
财通资管健康产业混合A(012159)
2025-02-06
0.8608
1.5693%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 30,176,110.41 | -29,039,456.61 | -18,378,084.80 | -32,479,479.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 325,219,049.26 | 361,083,291.75 | 345,188,078.58 | 385,057,346.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |