-2.3895% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,922,561.60 | 9,970,327.12 | 41,625,283.60 | 18,038,942.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 92,994,643.84 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 236,511,582.91 | 130,695,661.95 | 150,569,677.31 | 153,559,256.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.61 | 2.44 | 2.62 | 2.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 53.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 64.36 | 0.00 |