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招商品质成长混合A(012186)

2024-07-23     0.5463-3.7696%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,709,828.87-40,884,286.23-18,700,186.60-92,544,860.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)701,625,294.11791,352,902.05935,403,460.69962,314,502.26
期末单位基金资产净值(元)0.560.600.710.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00