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中银恒泰9个月持有期债券C(012192)

2022-11-30     0.9744-0.0103%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,823,379.47-22,646,627.784,683,029.067,219,214.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,778,960.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)352,232,486.40536,601,716.62804,133,928.88886,212,593.00
期末单位基金资产净值(元)0.981.010.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.48