0.2081% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -673,558.90 | -1,248,066.02 | 103,038.47 | -984,918.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,969,061.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 144,654,404.32 | 159,521,718.68 | 175,710,988.03 | 200,786,029.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.81 | 0.00 |